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10年期债券自2016年10月以来首次跌至不足1%

2019-12-31

市场数据显示,10年期西班牙债券在债务市场收盘时低于1%,特别是在0.998%,这是自2016年10月以来的首次,风险溢价已降至100个基点。

同一时期的德国证券继续负面利息,也就是说,投资者“支付”购买这些头衔,本周四为-0.012%,而他们在周三收盘时为0.004%。

10年期德国债券是比较欧洲债券的基准,以确定投资者对风险溢价衡量的假设投资于较不安全国家的额外风险所需的利差。

具有高波动性的股票市场的不确定性导致投资者躲避固定收益,导致价格上涨,因此收益率下降(与价格成反比) 。

西班牙证券在周四市场收盘时已接近历史低位,2016年9月30日为0.875%,非常接近2016年10月4日的0.971%。

相比之下,风险溢价远远低于其历史低点,即使在2005年9月的全面房地产泡沫中也是负面的。

2017年12月经济危机初期达到12个基点,2012年6月达到467个基点,欧洲救援到西班牙。 危机后的最低点是2018年3月30日的65个基点。

责任编辑:虞鼋圾